Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF AccumUSD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF AccumUSD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Eyl 2025
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE000PNL0242
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,36%
Finans20,90%
Üretici İmalatı10,38%
Endüstriyel Hizmetler9,85%
Elektronik Teknoloji9,71%
Sağlık Teknolojisi8,34%
Perakende Satış4,94%
Teknoloji Hizmetleri4,48%
Enerji-dışı Mineraller4,44%
Dayanıklı Tüketim Malları4,31%
Dağıtım Servisleri3,99%
Ticari Hizmetler3,39%
Sağlık Hizmetleri2,79%
Taşımacılık2,34%
Enerji Mineralleri2,16%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,13%
Tüketici Hizmetleri2,03%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,72%
İşlenebilen Endüstriler1,47%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,64%
Nakit0,64%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,80%
Avrupa0,70%
Orta Doğu0,36%
Latin Amerika0,15%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FFSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,90% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,38% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FFSM sembolünün en büyük pozisyonları Lumentum Holdings, Inc. ve TechnipFMC plc olup, portföyün sırasıyla 2,03%'ini ve 1,87%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, FFSM sahiplerine temettü ödemiyor.
FFSM sembolünün hisseleri FIL Ltd. tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FFSM sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
FFSM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FFSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.