First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class BFirst Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class BFirst Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪31,62 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪−510,83 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
0,75%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪458,34 K‬
Gider oranı
0,65%

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
28 May 2015
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
First Trust Global Portfolios Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BWTNMB87

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,91%
Finans16,62%
Elektronik Teknoloji11,71%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,66%
Sağlık Teknolojisi7,97%
Üretici İmalatı5,91%
Enerji Mineralleri5,80%
Endüstriyel Hizmetler5,56%
Teknoloji Hizmetleri5,27%
Perakende Satış4,46%
İşlenebilen Endüstriler4,23%
Tüketici Hizmetleri3,95%
Dayanıklı Tüketim Malları3,78%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,74%
Taşımacılık3,01%
Sağlık Hizmetleri2,37%
Enerji-dışı Mineraller2,30%
Ticari Hizmetler1,72%
İletişim0,98%
Dağıtım Servisleri0,90%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,03%
Avrupa2,97%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FEXD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,62% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,71% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FEXD sembolünün en büyük pozisyonları Seagate Technology Holdings PLC ve Vertiv Holdings Co. Class A olup, portföyün sırasıyla 0,64%'ini ve 0,60%'sini oluşturmaktadır.
FEXD sembolünün son temettüleri 0,10 GBX tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 GBX ödedi, bu da 32,93%'lik bir düşüş göstermektedir.
FEXD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪31,62 M‬ GBX'dir. Geçen ay 2,47& yükseldi.
FEXD sembolünün fon akışları ‪−510,83 M‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FEXD sahiplerine 0,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 0,10 GBX tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FEXD sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 28 May 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FEXD sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
FEXD, NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEXD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEXD sembolünün fiyatı son bir ayda 2,13% arttı, ve yıllık performansı 7,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEXD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,41% arttı, üç aylık performansta 4,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,43% artmıştır.
FEXD primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.