Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF AccFidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF AccFidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Acc

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Acc

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪21,12 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪5,79 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,50 M‬
Gider oranı
0,50%

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Acc hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
30 Eki 2017
Endeks takibi
Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BYSX4846

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,59%
Finans25,37%
Elektronik Teknoloji17,99%
Teknoloji Hizmetleri10,06%
Enerji Mineralleri6,33%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,19%
Dayanıklı Tüketim Malları4,44%
Tüketici Hizmetleri3,88%
Enerji-dışı Mineraller3,62%
Taşımacılık3,50%
İletişim2,88%
Üretici İmalatı2,86%
Sağlık Teknolojisi2,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,71%
Perakende Satış2,59%
İşlenebilen Endüstriler1,62%
Endüstriyel Hizmetler1,21%
Dağıtım Servisleri1,11%
Sağlık Hizmetleri0,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,41%
Futures1,22%
Çeşitli Hizmetler0,18%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%3%6%4%8%73%
Asya73,31%
Orta Doğu8,77%
Avrupa6,05%
Afrika4,66%
Latin Amerika3,69%
Kuzey Amerika3,52%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FEMI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,37% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,99% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FEMI sembolünün en büyük pozisyonları Tencent Holdings Ltd ve Pop Mart International Group Limited olup, portföyün sırasıyla 4,75%'ini ve 2,45%'sini oluşturmaktadır.
FEMI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪21,12 M‬ USD'dir. Geçen ay 28,91& yükseldi.
FEMI sembolünün fon akışları ‪4,28 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FEMI sahiplerine temettü ödemiyor.
FEMI sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FEMI sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
FEMI, Fidelity Emerging Markets Quality Income Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEMI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEMI sembolünün fiyatı son bir ayda 5,74% arttı, ve yıllık performansı 38,36% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEMI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,31% arttı, üç aylık performansta 8,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 36,08% artmıştır.
FEMI primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.