Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USDFidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USDFidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪149,57 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪32,42 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,35%
NAV'a İskonto/Prim
−1,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪23,85 M‬
Gider oranı
0,50%

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
9 Eyl 2019
Endeks takibi
Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4739

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,81%
Finans24,46%
Elektronik Teknoloji17,52%
Teknoloji Hizmetleri12,18%
Enerji Mineralleri5,68%
Dayanıklı Tüketim Malları5,57%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,72%
Tüketici Hizmetleri4,11%
Taşımacılık3,29%
Sağlık Teknolojisi3,21%
Enerji-dışı Mineraller3,18%
İletişim2,91%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,66%
Üretici İmalatı2,57%
Perakende Satış2,44%
İşlenebilen Endüstriler1,87%
Dağıtım Servisleri1,06%
Endüstriyel Hizmetler0,90%
Sağlık Hizmetleri0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,19%
Futures0,97%
Çeşitli Hizmetler0,26%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%3%5%4%8%75%
Asya75,20%
Orta Doğu8,79%
Avrupa5,31%
Afrika4,15%
Kuzey Amerika3,45%
Latin Amerika3,10%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FEME bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,47% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,52% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FEME sembolünün en büyük pozisyonları Tencent Holdings Ltd ve Pop Mart International Group Limited olup, portföyün sırasıyla 6,11%'ini ve 2,89%'sini oluşturmaktadır.
FEME sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 42,81%'lik bir artış göstermektedir.
FEME sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪149,57 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,04& yükseldi.
FEME sembolünün fon akışları ‪24,27 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FEME sahiplerine 3,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Ağu 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FEME sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eyl 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FEME sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
FEME, Fidelity Emerging Markets Quality Income Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEME bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEME sembolünün fiyatı son bir ayda 0,64% arttı, ve yıllık performansı 14,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEME fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,47% arttı, üç aylık performansta 6,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,43% artmıştır.
FEME primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.