FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EURFIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EURFIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR

FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,12 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−22,80 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,38%
NAV'a İskonto/Prim
−1,3%

FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Eki 2023
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
ISIN
IE000VQZQ963

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Kasım 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,15%
Nakit1,85%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları