Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Oca 2026
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE000W24OG76
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,33%
Nakit1,67%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika87,14%
Avrupa8,09%
Asya1,71%
Latin Amerika1,40%
Orta Doğu1,21%
Okyanusya0,46%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FBIP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 14,51 M GBP'dir. Geçen ay 1,73& yükseldi.
FBIP sembolünün fon akışları 0,00 GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FBIP sahiplerine temettü ödemiyor.
FBIP sembolünün hisseleri FIL Ltd. tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Oca 2026 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FBIP sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
FBIP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FBIP tahvillere yatırım yapar.
FBIP primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.