Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF AccumUSDInvesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF AccumUSDInvesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF AccumUSD

Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF AccumUSD

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪77,43 M‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,30 M‬
Gider oranı
0,21%

Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF AccumUSD hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
8 Oca 2021
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BMDBMT65

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Japonya Hariç Gelişmiş Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,98%
Finans57,14%
Enerji-dışı Mineraller10,79%
Perakende Satış7,26%
Taşımacılık5,30%
Sağlık Teknolojisi4,75%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,03%
Enerji Mineralleri2,46%
Tüketici Hizmetleri2,11%
İletişim1,81%
Teknoloji Hizmetleri1,27%
Ticari Hizmetler1,01%
Dayanıklı Tüketim Malları0,82%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,60%
Sağlık Hizmetleri0,56%
Çeşitli Hizmetler0,37%
İşlenebilen Endüstriler0,32%
Üretici İmalatı0,21%
Dağıtım Servisleri0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
66%0.3%33%
Okyanusya66,04%
Asya33,68%
Kuzey Amerika0,27%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ESPJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 57,14% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,79% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
ESPJ sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve National Australia Bank Limited olup, portföyün sırasıyla 5,69%'ini ve 5,51%'sini oluşturmaktadır.
ESPJ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪77,43 M‬ USD'dir.
ESPJ sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ESPJ sahiplerine temettü ödemiyor.
ESPJ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ESPJ sembolünün gider oranı 0,21%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,21%'ini ödemeniz gerekir.
ESPJ, MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ESPJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ESPJ primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.