Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪46,16 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪957,89 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,18 M‬
Gider oranı
0,19%

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Tem 2021
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BMDBMY19

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,17%
Finans33,74%
Elektronik Teknoloji18,62%
Teknoloji Hizmetleri10,95%
Perakende Satış5,28%
Dayanıklı Tüketim Malları3,61%
İletişim3,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,99%
Sağlık Teknolojisi2,94%
Taşımacılık2,92%
Enerji Mineralleri2,88%
Üretici İmalatı2,69%
Enerji-dışı Mineraller2,41%
Tüketici Hizmetleri2,06%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,74%
İşlenebilen Endüstriler1,50%
Sağlık Hizmetleri0,60%
Ticari Hizmetler0,46%
Endüstriyel Hizmetler0,40%
Dağıtım Servisleri0,24%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,83%
UNIT0,60%
Nakit0,36%
Çeşitli Hizmetler−0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%2%3%4%6%79%
Asya79,80%
Orta Doğu6,19%
Latin Amerika4,30%
Afrika4,14%
Avrupa3,09%
Kuzey Amerika2,47%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ESES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,79% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,64% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ESES sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 5,14%'ini ve 4,66%'sini oluşturmaktadır.
ESES sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪46,16 M‬ GBX'dir. Geçen ay 1,85& yükseldi.
ESES sembolünün fon akışları ‪957,89 M‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ESES sahiplerine temettü ödemiyor.
ESES sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Tem 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ESES sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
ESES, MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ESES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ESES sembolünün fiyatı son bir ayda 2,77% arttı, ve yıllık performansı 10,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ESES fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,57% arttı, üç aylık performansta 2,60%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,63% artmıştır.
ESES primli işlem görmektedir (1,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.