Anahtar istatistikler
iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eki 2013
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY6441
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal69,72%
Hükümet28,81%
Ortak fon1,46%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa58,87%
Kuzey Amerika26,95%
Asya7,22%
Okyanusya5,46%
Orta Doğu0,82%
Afrika0,68%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ERNS tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 69,72% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 28,81% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ERNS sembolünün son temettüleri 2,44 GBP tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 2,68 GBP ödedi, bu da 9,79%'lik bir düşüş göstermektedir.
ERNS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,56 B GBP'dir. Geçen ay 1,07& yükseldi.
ERNS sembolünün fon akışları 487,21 M GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ERNS sahiplerine 5,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 2,44 GBP tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ERNS sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eki 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ERNS sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
ERNS, Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index - GBP endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ERNS tahvillere yatırım yapar.
ERNS sembolünün fiyatı son bir ayda 0,40% arttı, ve yıllık performansı −0,49% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ERNS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,10% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,10% artmıştır.
ERNS primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.