Anahtar istatistikler
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Eyl 2011
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4P11460
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet101,24%
Nakit−1,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya48,70%
Kuzey Amerika20,83%
Latin Amerika20,05%
Avrupa5,51%
Afrika4,92%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EMLB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 99,81 M USD'dir. Geçen ay 2,63& yükseldi.
EMLB sembolünün fon akışları −4,71 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EMLB sahiplerine temettü ödemiyor.
EMLB sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eyl 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EMLB sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
EMLB, ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EMLB tahvillere yatırım yapar.
EMLB sembolünün fiyatı son bir ayda 1,88% arttı, ve yıllık performansı 10,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EMLB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,11% arttı, üç aylık performansta 4,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,92% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,11% arttı, üç aylık performansta 4,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,92% artmıştır.
EMLB primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.