UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -hGBP dis- Distribution hakkında

EGOG tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,52% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,12% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.

EGOG sembolünün son temettüleri 0,15 GBX tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,15 GBX ödedi, bu da 2,01%'lik bir düşüş göstermektedir.

EGOG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪17,82 M‬ GBX'dir. Geçen ay 5,88% düştü.

EGOG sembolünün fon akışları ‪−923,29 M‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.

Evet, EGOG sahiplerine 2,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2026) 0,15 GBX tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.

EGOG sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.

EGOG, J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - GBP - Benchmark TR Net Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.

EGOG tahvillere yatırım yapar.

EGOG sembolünün fiyatı son bir ayda −0,66% düştü, ve yıllık performansı 0,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EGOG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,68% arttı, son ayda −0,68% düştü, üç aylık performansta −0,81%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,50% artmıştır.