Anahtar istatistikler
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF Shs Unhedged USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Mar 2019
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BHZPJ890
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,46%
Teknoloji Hizmetleri23,54%
Elektronik Teknoloji21,71%
Finans18,84%
Sağlık Teknolojisi9,61%
Perakende Satış7,26%
Üretici İmalatı3,18%
Dayanıklı Tüketim Malları2,07%
Taşımacılık2,07%
Tüketici Hizmetleri1,82%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,75%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,73%
Endüstriyel Hizmetler1,26%
Sağlık Hizmetleri1,02%
Ticari Hizmetler0,96%
İşlenebilen Endüstriler0,81%
İletişim0,71%
Dağıtım Servisleri0,56%
Enerji-dışı Mineraller0,48%
Enerji Mineralleri0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,54%
Ortak fon0,34%
Nakit0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,03%
Avrupa2,63%
Latin Amerika0,34%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EEDG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,54% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,71% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EEDG sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,97%'ini ve 6,40%'sini oluşturmaktadır.
EEDG sembolünün son temettüleri 0,04 GBP tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,04 GBP ödedi, bu da 5,83%'lik bir düşüş göstermektedir.
EEDG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,21 B GBP'dir. Geçen ay 0,46% düştü.
EEDG sembolünün fon akışları 325,44 M GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EEDG sahiplerine 1,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,04 GBP tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EEDG sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EEDG sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
EEDG, MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EEDG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EEDG sembolünün fiyatı son bir ayda 0,88% arttı, ve yıllık performansı 1,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EEDG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,90% arttı, son ayda −0,90% düştü, üç aylık performansta 1,06%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,13% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,90% arttı, son ayda −0,90% düştü, üç aylık performansta 1,06%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,13% artmıştır.
EEDG primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.