iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDiShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDiShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪728,53 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪380,63 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,68%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪46,60 M‬
Gider oranı
0,74%

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Eki 2007
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI EM Latin America 10-40
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCK28

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Latin Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler83,93%
Finans32,16%
Enerji-dışı Mineraller10,83%
Enerji Mineralleri8,49%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,54%
Perakende Satış6,28%
Taşımacılık4,90%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,46%
İletişim3,59%
İşlenebilen Endüstriler2,43%
Üretici İmalatı1,80%
Elektronik Teknoloji1,18%
Sağlık Hizmetleri0,71%
Teknoloji Hizmetleri0,56%
Tahvil, Nakit ve Diğer16,07%
ETF7,49%
UNIT7,34%
Çeşitli Hizmetler0,75%
Nakit0,50%
Bölgelere göre stok dağılımı
57%34%7%
Latin Amerika57,80%
Kuzey Amerika34,62%
Avrupa7,58%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DLTM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,16% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,83% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
DLTM sembolünün en büyük pozisyonları iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ve Nu Holdings Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 7,49%'ini ve 5,36%'sini oluşturmaktadır.
DLTM sembolünün son temettüleri 0,38 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,33 USD ödedi, bu da 11,22%'lik bir artış göstermektedir.
DLTM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪728,53 M‬ USD'dir. Geçen ay 34,43& yükseldi.
DLTM sembolünün fon akışları ‪280,49 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DLTM sahiplerine 4,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,38 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
DLTM sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eki 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DLTM sembolünün gider oranı 0,74%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,74%'ini ödemeniz gerekir.
DLTM, MSCI EM Latin America 10-40 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DLTM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DLTM sembolünün fiyatı son bir ayda 2,36% arttı, ve yıllık performansı 7,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DLTM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,97% arttı, üç aylık performansta 10,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,03% artmıştır.
DLTM primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.