Anahtar istatistikler
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Eki 2007
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCK28
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler83,93%
Finans32,16%
Enerji-dışı Mineraller10,83%
Enerji Mineralleri8,49%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,54%
Perakende Satış6,28%
Taşımacılık4,90%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,46%
İletişim3,59%
İşlenebilen Endüstriler2,43%
Üretici İmalatı1,80%
Elektronik Teknoloji1,18%
Sağlık Hizmetleri0,71%
Teknoloji Hizmetleri0,56%
Tahvil, Nakit ve Diğer16,07%
ETF7,49%
UNIT7,34%
Çeşitli Hizmetler0,75%
Nakit0,50%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika57,80%
Kuzey Amerika34,62%
Avrupa7,58%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DLTM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,16% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,83% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
DLTM sembolünün en büyük pozisyonları iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ve Nu Holdings Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 7,49%'ini ve 5,36%'sini oluşturmaktadır.
DLTM sembolünün son temettüleri 0,38 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,33 USD ödedi, bu da 11,22%'lik bir artış göstermektedir.
DLTM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 728,53 M USD'dir. Geçen ay 34,43& yükseldi.
DLTM sembolünün fon akışları 280,49 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DLTM sahiplerine 4,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,38 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
DLTM sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eki 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DLTM sembolünün gider oranı 0,74%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,74%'ini ödemeniz gerekir.
DLTM, MSCI EM Latin America 10-40 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DLTM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DLTM sembolünün fiyatı son bir ayda 2,36% arttı, ve yıllık performansı 7,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DLTM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,97% arttı, üç aylık performansta 10,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,03% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,97% arttı, üç aylık performansta 10,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,03% artmıştır.
DLTM primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.