iShares Global Water UCITS ETFiShares Global Water UCITS ETFiShares Global Water UCITS ETF

iShares Global Water UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,27 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−219,09 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,94%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪30,60 M‬
Gider oranı
0,65%

iShares Global Water UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Mar 2007
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Global Water
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Su
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler98,62%
Üretici İmalatı47,07%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri38,56%
İşlenebilen Endüstriler5,06%
Dağıtım Servisleri3,41%
Endüstriyel Hizmetler1,92%
Enerji-dışı Mineraller1,26%
Dayanıklı Tüketim Malları0,96%
Ticari Hizmetler0,26%
Finans0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,38%
UNIT0,96%
Nakit0,42%
Ortak fon0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
7%54%29%0.5%7%
Kuzey Amerika54,28%
Avrupa29,86%
Asya7,95%
Latin Amerika7,39%
Orta Doğu0,51%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DH2O bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,07% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 38,56% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DH2O sembolünün en büyük pozisyonları Xylem Inc. ve American Water Works Company, Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,09%'ini ve 6,99%'sini oluşturmaktadır.
DH2O sembolünün son temettüleri 0,46 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,35 USD ödedi, bu da 23,77%'lik bir artış göstermektedir.
DH2O sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,27 B‬ USD'dir. Geçen ay 1,58& yükseldi.
DH2O sembolünün fon akışları ‪−161,41 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DH2O sahiplerine 0,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,46 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
DH2O sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Mar 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DH2O sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
DH2O, S&P Global Water endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DH2O bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DH2O sembolünün fiyatı son bir ayda 1,13% arttı, ve yıllık performansı 10,84% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DH2O fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,92% arttı, üç aylık performansta 14,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,07% artmıştır.
DH2O primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.