Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪54,54 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪4,54 B‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,56 M‬
Gider oranı
0,39%

Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Eki 2024
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Kensho Global Future Defense
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000BRM9046

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,98%
Elektronik Teknoloji69,25%
Teknoloji Hizmetleri15,32%
Üretici İmalatı7,35%
İletişim3,48%
Sağlık Teknolojisi3,21%
Ticari Hizmetler1,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
73%22%1%1%
Kuzey Amerika73,94%
Avrupa22,51%
Orta Doğu1,98%
Asya1,56%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DFNX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 69,25% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 15,32% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DFNX sembolünün en büyük pozisyonları AeroVironment, Inc. ve Red Cat Holdings Inc olup, portföyün sırasıyla 3,03%'ini ve 3,02%'sini oluşturmaktadır.
DFNX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪54,54 M‬ GBX'dir. Geçen ay 50,68& yükseldi.
DFNX sembolünün fon akışları ‪4,54 B‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DFNX sahiplerine temettü ödemiyor.
DFNX sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DFNX sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
DFNX, S&P Kensho Global Future Defense endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFNX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFNX sembolünün fiyatı son bir ayda 3,78% arttı, ve yıllık performansı 58,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFNX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,58% arttı, üç aylık performansta 10,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 42,68% artmıştır.
DFNX primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.