VanEck Defense UCITS ETFVanEck Defense UCITS ETFVanEck Defense UCITS ETF

VanEck Defense UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,92 B‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪3,10 B‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪89,56 M‬
Gider oranı
0,55%

VanEck Defense UCITS ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Mar 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE000YYE6WK5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş teknoloji
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,99%
Elektronik Teknoloji72,13%
Teknoloji Hizmetleri19,49%
Üretici İmalatı5,48%
Ticari Hizmetler2,89%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
48%31%4%15%
Kuzey Amerika48,96%
Avrupa31,77%
Asya15,17%
Orta Doğu4,10%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DFNG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 72,13% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,49% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DFNG sembolünün en büyük pozisyonları Thales SA ve Leonardo SpA olup, portföyün sırasıyla 8,28%'ini ve 7,86%'sini oluşturmaktadır.
DFNG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,92 B‬ GBP'dir. Geçen ay 16,92& yükseldi.
DFNG sembolünün fon akışları ‪3,10 B‬ GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DFNG sahiplerine temettü ödemiyor.
DFNG sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DFNG sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
DFNG, MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFNG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFNG sembolünün fiyatı son bir ayda 13,35% arttı, ve yıllık performansı 83,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFNG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 13,68% arttı, üç aylık performansta 20,77%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 85,54% artmıştır.
DFNG primli işlem görmektedir (0,50%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.