Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,00 B‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪26,16 B‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,002%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪834,26 K‬
Gider oranı
0,10%

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
29 May 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
SONIA overnight compounded index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1230136894

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


7 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,94%
Elektronik Teknoloji24,01%
Teknoloji Hizmetleri22,62%
Finans10,25%
Sağlık Teknolojisi9,69%
Perakende Satış9,08%
Dayanıklı Tüketim Malları4,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,99%
Üretici İmalatı3,55%
Tüketici Hizmetleri3,51%
Sağlık Hizmetleri1,98%
Enerji Mineralleri1,63%
Ticari Hizmetler1,47%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,27%
İşlenebilen Endüstriler0,77%
Taşımacılık0,74%
Dağıtım Servisleri0,58%
Endüstriyel Hizmetler0,47%
İletişim0,13%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Ortak fon0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,64%
Avrupa1,36%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CSH2 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,01% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,62% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CSH2 sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,85%'ini ve 5,66%'sini oluşturmaktadır.
CSH2 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,00 B‬ GBX'dir. Geçen ay 6,85& yükseldi.
CSH2 sembolünün fon akışları ‪26,63 B‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CSH2 sahiplerine temettü ödemiyor.
CSH2 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 29 May 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CSH2 sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
CSH2, SONIA overnight compounded index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSH2 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CSH2 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,37% arttı, ve yıllık performansı 5,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSH2 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,36% arttı, üç aylık performansta 1,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,93% artmıştır.
CSH2 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.