Şimdi başlat
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF Accum Hedged GBPiShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF Accum Hedged GBPiShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF Accum Hedged GBP

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF Accum Hedged GBP

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪28,50 M‬ GBP
Fon akışları (1Y)
‪−110,21 M‬ GBP
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,31 M‬
Gider oranı
0,10%

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF Accum Hedged GBP hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
ishares.com
Başlangıç tarihi
8 May 2024
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
ICE BofA US Treasury (3-7 Y)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000U2ASV9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


4 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,90%
Ortak fon0,06%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.1%
Kuzey Amerika99,94%
Avrupa0,06%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CBGA sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 ve United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032 olup, portföyün sırasıyla 2,25%'ini ve 2,22%'sini oluşturmaktadır.
CBGA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪28,50 M‬ GBP'dir. Geçen ay 1,04& yükseldi.
CBGA sembolünün fon akışları ‪−110,21 M‬ GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CBGA sahiplerine temettü ödemiyor.
CBGA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CBGA sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
CBGA, ICE BofA US Treasury (3-7 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBGA tahvillere yatırım yapar.
CBGA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,52% arttı, ve yıllık performansı 5,88% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBGA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,33% arttı, üç aylık performansta 0,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,97% artmıştır.
CBGA primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.