L&G E Fund MSCI China A UCITS ETFL&G E Fund MSCI China A UCITS ETFL&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪10,87 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪−170,38 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪648,06 K‬
Gider oranı
0,88%

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF hakkında


Marka
L&G
Başlangıç tarihi
19 May 2014
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI China A Onshore Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BHBFDF83

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler99,45%
Finans21,31%
Elektronik Teknoloji15,89%
Üretici İmalatı15,33%
İşlenebilen Endüstriler6,72%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,63%
Sağlık Teknolojisi6,40%
Teknoloji Hizmetleri5,57%
Enerji-dışı Mineraller4,84%
Dayanıklı Tüketim Malları4,46%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,10%
Taşımacılık2,80%
Enerji Mineralleri1,90%
Endüstriyel Hizmetler1,80%
Dağıtım Servisleri0,96%
Tüketici Hizmetleri0,61%
Perakende Satış0,47%
Ticari Hizmetler0,27%
Sağlık Hizmetleri0,26%
İletişim0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,55%
Nakit0,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%99%
Asya99,91%
Avrupa0,09%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CASE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,31% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,89% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
CASE sembolünün en büyük pozisyonları Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A ve Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A olup, portföyün sırasıyla 3,19%'ini ve 2,91%'sini oluşturmaktadır.
CASE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪10,87 M‬ GBX'dir. Geçen ay 7,88& yükseldi.
CASE sembolünün fon akışları ‪−170,38 M‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CASE sahiplerine temettü ödemiyor.
CASE sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 19 May 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CASE sembolünün gider oranı 0,88%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,88%'ini ödemeniz gerekir.
CASE, MSCI China A Onshore Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CASE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CASE sembolünün fiyatı son bir ayda 8,52% arttı, ve yıllık performansı 22,14% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CASE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,29% arttı, üç aylık performansta 12,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,45% artmıştır.
CASE primli işlem görmektedir (0,46%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.