Şimdi başlat
INVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2028 USD CORPORATE BOND UCIINVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2028 USD CORPORATE BOND UCIINVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2028 USD CORPORATE BOND UCI

INVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2028 USD CORPORATE BOND UCI

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪11,01 M‬ GBP
Fon akışları (1Y)
‪852,68 M‬ GBP
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,04 M‬
Gider oranı
0,11%

INVESCO MARKETS II PLC BULLETSHARES 2028 USD CORPORATE BOND UCI hakkında


İhraççı
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Ana Sayfa
invesco.com
Başlangıç tarihi
21 May 2024
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000GMRDSZ7

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


5 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hisseler8,84%
Elektronik Teknoloji8,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer91,16%
Kurumsal99,88%
Nakit−8,71%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları