BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF AccumUSDBetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF AccumUSDBetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF AccumUSD

BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF AccumUSD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪42,56 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪913,69 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,24 M‬
Gider oranı
0,14%

BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF AccumUSD hakkında


Marka
JPMorgan
Başlangıç tarihi
9 Ağu 2022
Endeks takibi
Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE000JNKVS10

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,91%
Finans21,87%
Elektronik Teknoloji10,30%
Teknoloji Hizmetleri10,17%
Üretici İmalatı8,60%
Sağlık Teknolojisi8,45%
Endüstriyel Hizmetler4,70%
Perakende Satış4,62%
Tüketici Hizmetleri4,55%
Dayanıklı Tüketim Malları2,91%
İşlenebilen Endüstriler2,76%
Sağlık Hizmetleri2,67%
Taşımacılık2,53%
Enerji-dışı Mineraller2,52%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,45%
Ticari Hizmetler2,42%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,25%
Enerji Mineralleri2,01%
Dağıtım Servisleri1,89%
İletişim1,10%
Çeşitli Hizmetler0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,04%
Nakit1,04%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Rights & Warrants−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%98%1%0%0.1%
Kuzey Amerika98,44%
Avrupa1,36%
Asya0,12%
Orta Doğu0,04%
Latin Amerika0,04%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BBCS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,87% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,30% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BBCS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪42,56 M‬ GBX'dir. Geçen ay 51,08& yükseldi.
BBCS sembolünün fon akışları ‪913,69 M‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, BBCS sahiplerine temettü ödemiyor.
BBCS sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Ağu 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BBCS sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
BBCS, Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BBCS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BBCS sembolünün fiyatı son bir ayda 0,74% arttı, ve yıllık performansı 8,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BBCS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,10% arttı, üç aylık performansta 4,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,32% artmıştır.
BBCS primli işlem görmektedir (1,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.