Anahtar istatistikler
Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Tem 2025
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000C7EUDG1
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler99,35%
Elektronik Teknoloji62,79%
Üretici İmalatı18,26%
Dayanıklı Tüketim Malları8,16%
Endüstriyel Hizmetler6,36%
Enerji-dışı Mineraller3,25%
Teknoloji Hizmetleri0,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,65%
Nakit0,65%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya86,94%
Okyanusya13,06%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ADEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 62,79% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,26% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ADEF sembolünün en büyük pozisyonları Hanwha Aerospace Co., Ltd. ve Hyundai Rotem Co. olup, portföyün sırasıyla 14,37%'ini ve 13,73%'sini oluşturmaktadır.
ADEF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,49 M GBX'dir. Geçen ay 85,60& yükseldi.
ADEF sembolünün fon akışları 546,65 M GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ADEF sahiplerine temettü ödemiyor.
ADEF sembolünün hisseleri HANetf Holdings Ltd. tarafından HANetf markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ADEF sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
ADEF, VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ADEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ADEF primli işlem görmektedir (0,29%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.