Anahtar istatistikler
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF -Dist- Distribution hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Eki 2016
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407887162
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LYX0VT sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ve United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 olup, portföyün sırasıyla 1,62%'ini ve 1,56%'sini oluşturmaktadır.
LYX0VT sembolünün son temettüleri 2,28 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,60 EUR ödedi, bu da 30,17%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, LYX0VT sahiplerine 2,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 2,28 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
LYX0VT sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eki 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LYX0VT sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
LYX0VT, Dupe - US13-FR - Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LYX0VT tahvillere yatırım yapar.