Anahtar istatistikler
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 May 2007
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet82,31%
Kurumsal16,81%
Nakit0,81%
Çeşitli Hizmetler0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa94,64%
Kuzey Amerika4,43%
Okyanusya0,93%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DBX0AN tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 82,31% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 16,81% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
DBX0AN sembolünün en büyük pozisyonları Spain 3.45% 31-OCT-2034 ve Belgium 3.5% 22-JUN-2055 olup, portföyün sırasıyla 2,53%'ini ve 2,51%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, DBX0AN sahiplerine temettü ödemiyor.
DBX0AN sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 25 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DBX0AN sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
DBX0AN, Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DBX0AN tahvillere yatırım yapar.