Anahtar istatistikler
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Mar 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler100,02%
Finans56,58%
Dağıtım Servisleri8,36%
Perakende Satış8,13%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,64%
Tüketici Hizmetleri3,62%
Taşımacılık2,93%
İletişim2,91%
İşlenebilen Endüstriler2,28%
Dayanıklı Tüketim Malları1,99%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,82%
Elektronik Teknoloji1,07%
Sağlık Hizmetleri1,03%
Sağlık Teknolojisi0,82%
Enerji Mineralleri0,81%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,02%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,88%
Avrupa1,12%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
A2JNP9 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 56,59% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,36% oranında Distribution Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
A2JNP9 sembolünün en büyük pozisyonları EchoStar Corporation Class A ve Avnet, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,91%'ini ve 2,54%'sini oluşturmaktadır.
A2JNP9 sembolünün son temettüleri 0,29 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,36 EUR ödedi, bu da 21,80%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, A2JNP9 sahiplerine 2,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,29 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
A2JNP9 sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Mar 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
A2JNP9 sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
A2JNP9, S&P Midcap 400 High Momentum Value Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
A2JNP9 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.