Anahtar istatistikler
iShares Euro Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Mar 2009
Yapı
Irish VCIC
Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3DKXQ41
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet69,99%
Kurumsal29,60%
Ortak fon0,30%
Nakit0,11%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa94,26%
Kuzey Amerika4,21%
Asya0,69%
Okyanusya0,51%
Orta Doğu0,14%
Latin Amerika0,12%
Afrika0,07%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
A0RGEN tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 69,99% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 29,60% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
A0RGEN sembolünün en büyük pozisyonları France 2.5% 25-MAY-2030 ve France 2.75% 25-OCT-2027 olup, portföyün sırasıyla 0,50%'ini ve 0,48%'sini oluşturmaktadır.
A0RGEN sembolünün son temettüleri 1,26 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,12 EUR ödedi, bu da 10,71%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, A0RGEN sahiplerine 2,18% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Oca 2025) 1,26 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
A0RGEN sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Mar 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
A0RGEN sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
A0RGEN, Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
A0RGEN tahvillere yatırım yapar.