iShares Euro Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETFiShares Euro Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETFiShares Euro Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF

iShares Euro Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,71 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,18%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪15,55 M‬
Gider oranı
0,16%

iShares Euro Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Mar 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3DKXQ41

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


7 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet69,99%
Kurumsal29,60%
Ortak fon0,30%
Nakit0,11%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.5%0.1%4%94%0.1%0.1%0.7%
Avrupa94,26%
Kuzey Amerika4,21%
Asya0,69%
Okyanusya0,51%
Orta Doğu0,14%
Latin Amerika0,12%
Afrika0,07%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


A0RGEN tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 69,99% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 29,60% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
A0RGEN sembolünün en büyük pozisyonları France 2.5% 25-MAY-2030 ve France 2.75% 25-OCT-2027 olup, portföyün sırasıyla 0,50%'ini ve 0,48%'sini oluşturmaktadır.
A0RGEN sembolünün son temettüleri 1,26 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,12 EUR ödedi, bu da 10,71%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, A0RGEN sahiplerine 2,18% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Oca 2025) 1,26 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
A0RGEN sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Mar 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
A0RGEN sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
A0RGEN, Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
A0RGEN tahvillere yatırım yapar.