SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX FINANCIALS DIVIDEND 10 TARGET CCSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX FINANCIALS DIVIDEND 10 TARGET CCSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX FINANCIALS DIVIDEND 10 TARGET CC

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX FINANCIALS DIVIDEND 10 TARGET CC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪330,48 B‬KRW
Fon akışları (1Y)
‪233,49 B‬KRW
Temettü verimi (belirtilen)
13,25%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪26,30 M‬
Gider oranı

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX FINANCIALS DIVIDEND 10 TARGET CC hakkında


Marka
KODEX
Başlangıç tarihi
17 Ara 2024
Endeks takibi
KOSPI 200 Finance High Dividend TOP 10 Target Weekly Covered Call Index - KRW - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7498410000

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Güney Korea
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,93%
Finans99,92%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Nakit0,08%
Rights & Warrants−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


498410 sembolünün en büyük pozisyonları KB Financial Group Inc. ve Hana Financial Group Inc. olup, portföyün sırasıyla 17,99%'ini ve 16,66%'sini oluşturmaktadır.
498410 sembolünün son temettüleri 149,00 KRW tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 137,00 KRW ödedi, bu da 8,05%'lik bir artış göstermektedir.
498410 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪330,48 B‬ KRW'dir. Geçen ay 22,64& yükseldi.
498410 sembolünün fon akışları ‪233,49 B‬ KRW tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 498410 sahiplerine 13,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Tem 2025) 149,00 KRW tutarındaydı.
498410 sembolünün hisseleri Samsung Life Insurance Co., Ltd. tarafından KODEX markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
498410, KOSPI 200 Finance High Dividend TOP 10 Target Weekly Covered Call Index - KRW - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
498410 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
498410 sembolünün fiyatı son bir ayda 10,31% arttı, ve yıllık performansı 27,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 498410 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,39% arttı, üç aylık performansta 31,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,72% artmıştır.
498410 primli işlem görmektedir (0,64%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.