Anahtar istatistikler
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD SAMSUNG KODEX US TREASURY B hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Nis 2024
Bloomberg US Treasury 20+ Year (TLT)+ 12% Premium Covered Call Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7481060002
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit99,21%
Çeşitli Hizmetler0,79%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
481060 sembolünün son temettüleri 86,00 KRW tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 88,00 KRW ödedi, bu da 2,33%'lik bir düşüş göstermektedir.
481060 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 683,85 B KRW'dir. Geçen ay 4,86& yükseldi.
481060 sembolünün fon akışları 547,31 B KRW tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 481060 sahiplerine 12,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Tem 2025) 86,00 KRW tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
481060 sembolünün hisseleri Samsung Life Insurance Co., Ltd. tarafından KODEX markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
481060, Bloomberg US Treasury 20+ Year (TLT)+ 12% Premium Covered Call Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
481060 nakde yatırım yapar.
481060 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,58% düştü, ve yıllık performansı −18,57% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 481060 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,64% düştü, üç aylık performansta −0,70%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,52% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,64% düştü, üç aylık performansta −0,70%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,52% artmıştır.
481060 primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.