KODEX 25-11 BANK BOND(AA-) PLUS ACTIVEKODEX 25-11 BANK BOND(AA-) PLUS ACTIVEKODEX 25-11 BANK BOND(AA-) PLUS ACTIVE

KODEX 25-11 BANK BOND(AA-) PLUS ACTIVE

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪955,03 B‬KRW
Fon akışları (1Y)
‪869,89 B‬KRW
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪91,28 M‬
Gider oranı
0,09%

KODEX 25-11 BANK BOND(AA-) PLUS ACTIVE hakkında


Marka
KODEX
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Mar 2024
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Birincil danışman
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7476810007

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Aktif
Coğrafya
Güney Korea
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,19%
Nakit1,81%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları