SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX 10 YEARS TREASURY BOND ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX 10 YEARS TREASURY BOND ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX 10 YEARS TREASURY BOND ETF

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX 10 YEARS TREASURY BOND ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪461,67 B‬KRW
Fon akışları (1Y)
‪220,14 B‬KRW
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,04 M‬
Gider oranı
0,01%

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX 10 YEARS TREASURY BOND ETF hakkında


Marka
KODEX
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Kas 2023
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7471230003

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Aktif
Coğrafya
Güney Korea
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,14%
Nakit−0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


471230 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪461,67 B‬ KRW'dir. Geçen ay 16,24& yükseldi.
471230 sembolünün fon akışları ‪218,71 B‬ KRW tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 471230 sahiplerine temettü ödemiyor.
471230 sembolünün hisseleri Samsung Life Insurance Co., Ltd. tarafından KODEX markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
471230 sembolünün gider oranı 0,01%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,01%'ini ödemeniz gerekir.
471230, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
471230 tahvillere yatırım yapar.
471230 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,13% düştü, ve yıllık performansı 4,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 471230 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,03% arttı, son ayda −0,03% düştü, üç aylık performansta −1,16%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,34% artmıştır.
471230 primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.