ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H)ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H)ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H)

ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,83 T‬KRW
Fon akışları (1Y)
‪1,39 T‬KRW
Temettü verimi (belirtilen)
4,07%
NAV'a İskonto/Prim
−0,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,05%

ACE U.S. LONG TERM T-BOND ACTIVE(H) hakkında


İhraççı
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Marka
KIM
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Mar 2023
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
ISIN
KR7453850000

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Aktif
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,96%
ETF0,97%
Nakit0,07%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları