SOL KTB 3YSOL KTB 3YSOL KTB 3Y

SOL KTB 3Y

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪179,78 M‬KRW
Fon akışları (1Y)
‪−270,32 M‬KRW
Temettü verimi (belirtilen)
5,40%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,77 K‬
Gider oranı

SOL KTB 3Y hakkında


İhraççı
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
Marka
SOL
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Eyl 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
KAP Treasury Bond 3-Year Index - KRW - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
ISIN
KR7438560005

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Güney Korea
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet96,39%
Nakit3,61%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları