HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTBHANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTBHANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB

HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪80.50 M‬KRW
Fon akışları (1Y)
‪−8.56 M‬KRW
Temettü verimi (belirtilen)
3.10%
NAV'a İskonto/Prim
0.2%

HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB hakkında

İhraççı
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
Marka
NH-Amundi
Gider oranı
0.20%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Oca 2020
Endeks takibi
KAP Ultra-long-term government bond index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
KR7346000003

Sınıflandırma

Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yüksek getiri
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür

1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var

27 Haziran 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100.00%
Hükümet98.96%
Nakit1.04%
Top 10 holdings

Temettüler

Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)

Fon Akışları