SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX FN GROWTH ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX FN GROWTH ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX FN GROWTH ETF

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX FN GROWTH ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪107,26 B‬KRW
Fon akışları (1Y)
‪1,27 B‬KRW
Temettü verimi (belirtilen)
0,85%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,00 M‬
Gider oranı
0,30%

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX FN GROWTH ETF hakkında


Marka
KODEX
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 May 2019
Endeks takibi
FnGuide Growth Index - KRW - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7325010007

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Büyüme
Strateji
Büyüme
Coğrafya
Güney Korea
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Sağlık Teknolojisi
Hisseler100,15%
Elektronik Teknoloji36,20%
Üretici İmalatı22,51%
Sağlık Teknolojisi12,33%
Teknoloji Hizmetleri8,90%
Finans4,29%
İşlenebilen Endüstriler3,30%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,06%
Dayanıklı Tüketim Malları2,46%
Tüketici Hizmetleri2,04%
Enerji-dışı Mineraller1,00%
Ticari Hizmetler0,96%
Enerji Mineralleri0,95%
Endüstriyel Hizmetler0,72%
Taşımacılık0,51%
Dağıtım Servisleri0,36%
Perakende Satış0,23%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,08%
Sağlık Hizmetleri0,07%
İletişim0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,19%
Nakit−0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


325010 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,25% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,54% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
325010 sembolünün en büyük pozisyonları Samsung Electronics Co., Ltd. ve SK hynix Inc. olup, portföyün sırasıyla 14,03%'ini ve 11,25%'sini oluşturmaktadır.
325010 sembolünün son temettüleri 153,00 KRW tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 80,00 KRW ödedi, bu da 47,71%'lik bir artış göstermektedir.
325010 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪107,26 B‬ KRW'dir. Geçen ay 4,78& yükseldi.
325010 sembolünün fon akışları ‪1,27 B‬ KRW tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 325010 sahiplerine 0,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 May 2025) 153,00 KRW tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
325010 sembolünün hisseleri Samsung Life Insurance Co., Ltd. tarafından KODEX markası altında ihraç edilir. BYF, 31 May 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
325010 sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
325010, FnGuide Growth Index - KRW - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
325010 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
325010 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,00% arttı, ve yıllık performansı 11,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 325010 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,93% arttı, üç aylık performansta 28,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,05% artmıştır.
325010 primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.