Anahtar istatistikler
SAMSUNG KODEX MSCI Momentum ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Tem 2017
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7275280006
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Finans
Hisseler99,05%
Elektronik Teknoloji41,22%
Üretici İmalatı22,66%
Finans14,11%
Sağlık Teknolojisi5,97%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,20%
Teknoloji Hizmetleri2,98%
Dayanıklı Tüketim Malları2,68%
Endüstriyel Hizmetler1,41%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,16%
İşlenebilen Endüstriler1,14%
Tüketici Hizmetleri0,53%
Ticari Hizmetler0,48%
Enerji-dışı Mineraller0,46%
Taşımacılık0,40%
İletişim0,30%
Perakende Satış0,17%
Dağıtım Servisleri0,13%
Sağlık Hizmetleri0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,95%
Nakit0,87%
Kurumsal0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
275280 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,22% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,66% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
275280 sembolünün en büyük pozisyonları SK hynix Inc. ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 19,90%'ini ve 11,86%'sini oluşturmaktadır.
275280 sembolünün son temettüleri 271,00 KRW tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 160,00 KRW ödedi, bu da 40,96%'lik bir artış göstermektedir.
275280 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 15,73 B KRW'dir. Geçen ay 2,05% düştü.
275280 sembolünün fon akışları −1,44 B KRW tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 275280 sahiplerine 1,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 May 2025) 271,00 KRW tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
275280 sembolünün hisseleri Samsung Life Insurance Co., Ltd. tarafından KODEX markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Tem 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
275280 sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
275280, MSCI Korea IMI Momentum Capped Index - KRW - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
275280 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
275280 sembolünün fiyatı son bir ayda −4,62% düştü, ve yıllık performansı 74,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 275280 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,13% arttı, üç aylık performansta 21,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 80,19% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,13% arttı, üç aylık performansta 21,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 80,19% artmıştır.
275280 primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.