KB ASSET MANAGEMENT CO LTD RISE US T-BND FUT INV(H)KB ASSET MANAGEMENT CO LTD RISE US T-BND FUT INV(H)KB ASSET MANAGEMENT CO LTD RISE US T-BND FUT INV(H)

KB ASSET MANAGEMENT CO LTD RISE US T-BND FUT INV(H)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪55,07 M‬KRW
Fon akışları (1Y)
‪−1,93 B‬KRW
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,00 K‬
Gider oranı
0,40%

KB ASSET MANAGEMENT CO LTD RISE US T-BND FUT INV(H) hakkında


Marka
KB RISE
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Nis 2017
Endeks takibi
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index - KRW - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7267450005

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF74,99%
Nakit25,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
11%88%
Asya88,66%
Kuzey Amerika11,34%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


267450 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪55,07 M‬ KRW'dir. Geçen ay 2,25% düştü.
267450 sembolünün fon akışları ‪−1,93 B‬ KRW tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 267450 sahiplerine temettü ödemiyor.
267450 sembolünün hisseleri KB Financial Group, Inc. tarafından KB RISE markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
267450 sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
267450, S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index - KRW - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
267450 hisse senetlerine yatırım yapar.
267450 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,98% düştü, ve yıllık performansı 2,59% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 267450 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,86% arttı, son ayda −1,86% düştü, üç aylık performansta 5,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,43% azalmıştır.
267450 primli işlem görmektedir (0,42%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.