ACE MSCI RUSSIA(SYNTH)ACE MSCI RUSSIA(SYNTH)ACE MSCI RUSSIA(SYNTH)

ACE MSCI RUSSIA(SYNTH)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪89,45 M‬KRW
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
18.021,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,85 M‬
Gider oranı
0,50%

ACE MSCI RUSSIA(SYNTH) hakkında


İhraççı
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Marka
ACE
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Mar 2017
Endeks takibi
MSCI Russia 25/50 Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
ISIN
KR7265690008

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Rusya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
ETF
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet43,26%
ETF28,98%
Nakit27,76%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları