RISE SHORT-TERM MSBRISE SHORT-TERM MSBRISE SHORT-TERM MSB

RISE SHORT-TERM MSB

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,49 B‬KRW
Fon akışları (1Y)
‪−518,75 B‬KRW
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪39,36 K‬
Gider oranı
0,13%

RISE SHORT-TERM MSB hakkında


İhraççı
KB Financial Group, Inc.
Marka
KB RISE
Başlangıç tarihi
19 May 2014
Endeks takibi
KIS MSB 5M Index - KRW - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7196230007

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, ajans
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Güney Korea
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,97%
Nakit0,03%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları