KODEX TBONDKODEX TBONDKODEX TBOND

KODEX TBOND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪462,64 B‬KRW
Fon akışları (1Y)
‪137,86 B‬KRW
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%

KODEX TBOND hakkında


İhraççı
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marka
KODEX
Gider oranı
0,15%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Tem 2009
Endeks takibi
Mae-Kyung Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
ISIN
KR7114260003

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit53,62%
Hükümet46,38%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları