Anahtar istatistikler
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX GLOBAL GOLD ACTIVE hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Birincil danışman
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR70064K0003
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,19%
Nakit0,81%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
0064K0 sembolünün en büyük pozisyonları iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest ve SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest olup, portföyün sırasıyla 29,82%'ini ve 29,37%'sini oluşturmaktadır.
0064K0 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 99,16 B KRW'dir. Geçen ay 2,90% düştü.
0064K0 sembolünün fon akışları 42,59 M KRW tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 0064K0 sahiplerine temettü ödemiyor.
0064K0 sembolünün hisseleri Samsung Life Insurance Co., Ltd. tarafından KODEX markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
0064K0 sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
0064K0, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
0064K0 hisse senetlerine yatırım yapar.
0064K0 primli işlem görmektedir (0,35%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.