SAMSUNG SECURITIES CO KODEX CHINA HUMANOID ROBOT ETFSAMSUNG SECURITIES CO KODEX CHINA HUMANOID ROBOT ETFSAMSUNG SECURITIES CO KODEX CHINA HUMANOID ROBOT ETF

SAMSUNG SECURITIES CO KODEX CHINA HUMANOID ROBOT ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪60,61 B‬KRW
Fon akışları (1Y)
‪29,02 B‬KRW
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
2,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,25 M‬
Gider oranı
0,45%

SAMSUNG SECURITIES CO KODEX CHINA HUMANOID ROBOT ETF hakkında


Marka
KODEX
Başlangıç tarihi
13 May 2025
Endeks takibi
Solactive China Humanoid Robotics Index - CNH - Benchmark Price Return
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR70048K0004

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Robotik ve Yapay Zeka
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,55%
Üretici İmalatı88,36%
Elektronik Teknoloji11,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,45%
Nakit0,45%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


0048K0 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 88,36% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 11,19% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
0048K0 sembolünün en büyük pozisyonları Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd Class A ve Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 9,84%'ini ve 7,70%'sini oluşturmaktadır.
0048K0 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪60,61 B‬ KRW'dir. Geçen ay 18,00& yükseldi.
0048K0 sembolünün fon akışları ‪29,02 B‬ KRW tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 0048K0 sahiplerine temettü ödemiyor.
0048K0 sembolünün hisseleri Samsung Life Insurance Co., Ltd. tarafından KODEX markası altında ihraç edilir. BYF, 13 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
0048K0 sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
0048K0, Solactive China Humanoid Robotics Index - CNH - Benchmark Price Return endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
0048K0 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
0048K0 primli işlem görmektedir (2,59%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.