SATRIX VALUE EQUITY ETFSATRIX VALUE EQUITY ETFSATRIX VALUE EQUITY ETF

SATRIX VALUE EQUITY ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪71,27 M‬ZAR
Fon akışları (1Y)
‪−2,27 B‬ZAR
Temettü verimi (belirtilen)
1,85%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,30 M‬
Gider oranı
0,51%

SATRIX VALUE EQUITY ETF hakkında


İhraççı
Marka
Satrix
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Mar 2018
Endeks takibi
Satrix Value Index - ZAR - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000318325

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
Güney Afrika
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler98,37%
Finans32,79%
Enerji-dışı Mineraller26,75%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,37%
Teknoloji Hizmetleri7,00%
Perakende Satış6,65%
İletişim6,05%
Dağıtım Servisleri3,10%
Sağlık Hizmetleri2,54%
Enerji Mineralleri2,51%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,43%
İşlenebilen Endüstriler0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,63%
Nakit1,63%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%19%76%
Afrika76,41%
Avrupa19,35%
Okyanusya4,24%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


STXVEQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,79% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 26,75% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Africa bölgesinde bulunmaktadır.
STXVEQ sembolünün en büyük pozisyonları British American Tobacco PLC Sponsored ADR ve Harmony Gold Mining Co. Ltd. olup, portföyün sırasıyla 8,37%'ini ve 6,81%'sini oluşturmaktadır.
STXVEQ sembolünün son temettüleri 0,00 ZAC tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 ZAC ödedi, bu da ‪8,69 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
STXVEQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪71,27 M‬ ZAC'dir. Geçen ay 3,81& yükseldi.
STXVEQ sembolünün fon akışları ‪−2,27 B‬ ZAC tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, STXVEQ sahiplerine 1,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Nis 2025) 0,08 ZAC tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
STXVEQ sembolünün hisseleri Sanlam Ltd. tarafından Satrix markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
STXVEQ sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
STXVEQ, Satrix Value Index - ZAR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
STXVEQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
STXVEQ sembolünün fiyatı son bir ayda 4,17% arttı, ve yıllık performansı 18,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği STXVEQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,31% arttı, üç aylık performansta 8,33%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,28% artmıştır.
STXVEQ primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.