SATRIX NAMIBIA BOND ETFSATRIX NAMIBIA BOND ETFSATRIX NAMIBIA BOND ETF

SATRIX NAMIBIA BOND ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪698,17 M‬ZAR
Fon akışları (1Y)
‪7,00 B‬ZAR
Temettü verimi (belirtilen)
7,06%
NAV'a İskonto/Prim
2,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪29,70 M‬
Gider oranı
0,12%

SATRIX NAMIBIA BOND ETF hakkında


İhraççı
Marka
Satrix
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Kas 2019
Endeks takibi
S&P Namibia Sovereign Bond 1+ Year Top 10 Index - - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000318275

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yüksek getiri
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Güney Afrika
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,51%
Nakit1,49%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Afrika100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


STXNAM sembolünün son temettüleri 0,31 ZAC tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,42 ZAC ödedi, bu da 36,02%'lik bir düşüş göstermektedir.
STXNAM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪698,17 M‬ ZAC'dir. Geçen ay 3,76& yükseldi.
STXNAM sembolünün fon akışları ‪7,00 B‬ ZAC tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, STXNAM sahiplerine 7,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Nis 2025) 0,31 ZAC tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
STXNAM sembolünün hisseleri Sanlam Ltd. tarafından Satrix markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Kas 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
STXNAM sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
STXNAM, S&P Namibia Sovereign Bond 1+ Year Top 10 Index - - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
STXNAM tahvillere yatırım yapar.
STXNAM sembolünün fiyatı son bir ayda 0,54% arttı, ve yıllık performansı 16,06% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği STXNAM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,24% arttı, üç aylık performansta 0,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,31% artmıştır.
STXNAM primli işlem görmektedir (2,59%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.