Reitway Global Property Diversified Prescient ETF ZARReitway Global Property Diversified Prescient ETF ZARReitway Global Property Diversified Prescient ETF ZAR

Reitway Global Property Diversified Prescient ETF ZAR

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,12 B‬ZAR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
1,45%
NAV'a İskonto/Prim
−99,0%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,00 M‬
Gider oranı
0,79%

Reitway Global Property Diversified Prescient ETF ZAR hakkında


İhraççı
Prescient Management Co. RF Pty Ltd.
Marka
Reitway
Başlangıç tarihi
5 Haz 2023
Endeks takibi
Reitway Global Property Diversified Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Prescient Management Co. RF Pty Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN ZAE000322186

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler101,35%
Finans97,21%
Dayanıklı Tüketim Malları1,85%
Tahvil, Nakit ve Diğer−1,35%
UNIT0,96%
Nakit−2,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%79%3%12%
Kuzey Amerika79,78%
Asya12,66%
Okyanusya4,35%
Avrupa3,21%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RWDVF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 99,46% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 1,89% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RWDVF sembolünün en büyük pozisyonları Welltower Inc. ve Prologis, Inc. olup, portföyün sırasıyla 9,34%'ini ve 8,54%'sini oluşturmaktadır.
RWDVF sembolünün son temettüleri 0,00 ZAC tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,00 ZAC ödedi, bu da 94,52%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, RWDVF sahiplerine 1,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Oca 2026) 0,04 ZAC tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RWDVF sembolünün hisseleri Prescient Management Co. RF Pty Ltd. tarafından Reitway markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RWDVF sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
RWDVF, Reitway Global Property Diversified Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RWDVF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RWDVF sembolünün fiyatı son bir ayda 2,19% arttı, ve yıllık performansı −7,09% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği RWDVF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,27%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,64% azalmıştır.
RWDVF primli işlem görmektedir (98,99%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.