FNBMSCI WORLD FEEDER ETFFNBMSCI WORLD FEEDER ETFFNBMSCI WORLD FEEDER ETF

FNBMSCI WORLD FEEDER ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,21 B‬ZAR
Fon akışları (1Y)
‪371,63 B‬ZAR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−99,002%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,59 M‬
Gider oranı
0,18%

FNBMSCI WORLD FEEDER ETF hakkında


İhraççı
Marka
FNB
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 May 2024
Endeks takibi
MSCI World Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000331724

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,10%
Nakit0,90%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FNBWDM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,21 B‬ ZAC'dir. Geçen ay 14,70& yükseldi.
FNBWDM sembolünün fon akışları ‪371,63 B‬ ZAC tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FNBWDM sahiplerine temettü ödemiyor.
FNBWDM sembolünün hisseleri FirstRand Ltd. tarafından FNB markası altında ihraç edilir. BYF, 27 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FNBWDM sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
FNBWDM, MSCI World Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FNBWDM hisse senetlerine yatırım yapar.
FNBWDM sembolünün fiyatı son bir ayda 3,81% arttı, ve yıllık performansı 14,81% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FNBWDM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,86% arttı, üç aylık performansta 11,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,06% artmıştır.
FNBWDM primli işlem görmektedir (99,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.