FNB MIDCAP ETFFNB MIDCAP ETFFNB MIDCAP ETF

FNB MIDCAP ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪65,10 B‬ZAR
Fon akışları (1Y)
‪−1,31 T‬ZAR
Temettü verimi (belirtilen)
1,78%
NAV'a İskonto/Prim
−99,0%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪66,35 M‬
Gider oranı
0,66%

FNB MIDCAP ETF hakkında


İhraççı
Marka
FNB
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Ağu 2012
Endeks takibi
FTSE/JSE Mid Cap Index - ZAR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303111

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Güney Afrika
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,54%
Finans33,81%
Perakende Satış26,02%
Enerji-dışı Mineraller19,20%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,90%
İşlenebilen Endüstriler4,15%
Sağlık Teknolojisi2,74%
Sağlık Hizmetleri2,33%
Enerji Mineralleri2,25%
Tüketici Hizmetleri2,25%
Dağıtım Servisleri1,29%
Teknoloji Hizmetleri0,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,46%
Nakit0,46%
Bölgelere göre stok dağılımı
13%86%0.3%
Afrika86,43%
Avrupa13,29%
Asya0,29%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FNBMID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,81% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 26,02% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Africa bölgesinde bulunmaktadır.
FNBMID sembolünün en büyük pozisyonları Impala Platinum Holdings Limited ve Sibanye Stillwater Limited olup, portföyün sırasıyla 8,00%'ini ve 5,87%'sini oluşturmaktadır.
FNBMID sembolünün son temettüleri 0,00 ZAC tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,00 ZAC ödedi, bu da 91,07%'lik bir artış göstermektedir.
FNBMID sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪65,10 B‬ ZAC'dir. Geçen ay 2,94& yükseldi.
FNBMID sembolünün fon akışları ‪−1,31 T‬ ZAC tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FNBMID sahiplerine 1,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Nis 2025) 0,04 ZAC tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FNBMID sembolünün hisseleri FirstRand Ltd. tarafından FNB markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Ağu 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FNBMID sembolünün gider oranı 0,66%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,66%'ini ödemeniz gerekir.
FNBMID, FTSE/JSE Mid Cap Index - ZAR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FNBMID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FNBMID sembolünün fiyatı son bir ayda 2,28% arttı, ve yıllık performansı 14,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FNBMID fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,14% arttı, üç aylık performansta 24,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,83% artmıştır.
FNBMID primli işlem görmektedir (98,99%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.