Şimdi başlat
FNB Inflation Bond ETFFNB Inflation Bond ETFFNB Inflation Bond ETF

FNB Inflation Bond ETF

İşlem yok
Genel BakışAnalizHoldinglerToplulukTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪50,15 B‬ ZAR
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
3,34%
NAV'a İskonto/Prim
−99,0%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪17,53 M‬
Gider oranı
0,27%

FNB Inflation Bond ETF hakkında


İhraççı
FirstRand Limited
Marka
FNB
Ana Sayfa
fnb.co.za
Başlangıç tarihi
19 May 2009
Endeks takibi
FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN ZAE000303103

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,55%
Nakit0,45%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Afrika100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FNBINF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪50,15 B‬ ZAC'dir. Geçen ay 4,65& yükseldi.
FNBINF sembolünün hisseleri FirstRand Ltd. tarafından FNB markası altında ihraç edilir. BYF, 19 May 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FNBINF sembolünün gider oranı 0,27%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,27%'ini ödemeniz gerekir.
FNBINF, FTSE/JSE Inflation-Linked Government Index - ZAR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FNBINF tahvillere yatırım yapar.
FNBINF sembolünün fiyatı son bir ayda 3,55% arttı, ve yıllık performansı 18,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FNBINF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,15% arttı, üç aylık performansta 9,69%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,06% artmıştır.
FNBINF primli işlem görmektedir (99,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.