FNB GLOBAL 1200 FOF ETFFNB GLOBAL 1200 FOF ETFFNB GLOBAL 1200 FOF ETF

FNB GLOBAL 1200 FOF ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪250,83 B‬ZAR
Fon akışları (1Y)
‪3,24 T‬ZAR
Temettü verimi (belirtilen)
0,45%
NAV'a İskonto/Prim
−99,0%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪25,31 M‬
Gider oranı
0,40%

FNB GLOBAL 1200 FOF ETF hakkında


İhraççı
Marka
FNB
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Eki 2017
Endeks takibi
S&P Global 1200
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000303145

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,68%
Nakit0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
9%36%47%5%
Afrika47,81%
Avrupa36,67%
Kuzey Amerika9,90%
Asya5,62%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FNBEQF sembolünün en büyük pozisyonları FNB S&P 500 Feeder ZAR ve iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) olup, portföyün sırasıyla 47,65%'ini ve 20,47%'sini oluşturmaktadır.
FNBEQF sembolünün son temettüleri 0,16 ZAC tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 ZAC ödedi, bu da 80,00%'lik bir artış göstermektedir.
FNBEQF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪250,83 B‬ ZAC'dir. Geçen ay 0,17% düştü.
FNBEQF sembolünün fon akışları ‪3,24 T‬ ZAC tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FNBEQF sahiplerine 0,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 May 2025) 0,19 ZAC tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FNBEQF sembolünün hisseleri FirstRand Ltd. tarafından FNB markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FNBEQF sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
FNBEQF, S&P Global 1200 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FNBEQF hisse senetlerine yatırım yapar.
FNBEQF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,55% arttı, ve yıllık performansı 8,33% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FNBEQF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,28% arttı, üç aylık performansta 5,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,03% azalmıştır.
FNBEQF primli işlem görmektedir (98,99%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.