FNB S&P 500 FEEDER ETFFNB S&P 500 FEEDER ETFFNB S&P 500 FEEDER ETF

FNB S&P 500 FEEDER ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪134,32 B‬ZAR
Fon akışları (1Y)
‪13,01 T‬ZAR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−99,0%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,58 M‬
Gider oranı

FNB S&P 500 FEEDER ETF hakkında


İhraççı
Marka
FNB
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 May 2024
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000331716

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Ortak fon99,74%
Nakit0,26%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FNB500 sembolünün son temettüleri 0,19 ZAC tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 ZAC ödedi, bu da 67,71%'lik bir artış göstermektedir.
FNB500 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪134,32 B‬ ZAC'dir. Geçen ay 3,58& yükseldi.
FNB500 sembolünün fon akışları ‪13,01 T‬ ZAC tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FNB500 sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 May 2025) 0,25 ZAC tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FNB500 sembolünün hisseleri FirstRand Ltd. tarafından FNB markası altında ihraç edilir. BYF, 27 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FNB500, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FNB500 hisse senetlerine yatırım yapar.
FNB500 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,48% arttı, ve yıllık performansı 10,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FNB500 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,63% arttı, üç aylık performansta 11,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,80% azalmıştır.
FNB500 primli işlem görmektedir (98,99%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.