Anahtar istatistikler
INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT PREMIER SRI KEHATI hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Eyl 2014
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000186400
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Nakit
Hisseler85,28%
Finans56,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,26%
Enerji-dışı Mineraller7,30%
Sağlık Teknolojisi4,31%
Enerji Mineralleri4,06%
İşlenebilen Endüstriler1,37%
Tüketici Hizmetleri1,20%
Taşımacılık0,94%
Üretici İmalatı0,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer14,72%
Nakit14,72%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XISR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 56,56% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,26% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
XISR sembolünün en büyük pozisyonları PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B ve PT Bank Central Asia Tbk olup, portföyün sırasıyla 16,48%'ini ve 15,12%'sini oluşturmaktadır.
XISR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,27 T IDR'dir. Geçen ay 4,54& yükseldi.
XISR sembolünün fon akışları −179,99 B IDR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XISR sahiplerine temettü ödemiyor.
XISR sembolünün hisseleri PT Indo Premier Securities tarafından Premier ETF markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Eyl 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XISR sembolünün gider oranı 1,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,70%'ini ödemeniz gerekir.
XISR, SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XISR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XISR sembolünün fiyatı son bir ayda −8,41% düştü, ve yıllık performansı −5,94% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XISR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −7,46% düştü, üç aylık performansta 5,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −4,90% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −7,46% düştü, üç aylık performansta 5,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −4,90% azalmıştır.
XISR primli işlem görmektedir (0,59%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.